李國煌
債券基金配息、或是股票配息，配發的現金息值從基金淨值、股價中扣掉，基金淨值、股價掉下來以後，又回升到配息之前的價格，稱為「填息」。
例如，一檔股票的股價100元、配息5元，配息當天的除息參考價大約是95元，這檔股票除息之後，股價又回升到100元，便叫做填息，萬一股價沒有上漲，還跌到90元、甚至80元，便叫做「貼息」。
債券基金的配息、填息、貼息，也是一樣的意思。
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