配息是將基金淨值部分資產以『配息』方式發還投資人,投資人可以領到現金,基金的總資產則會等值減少一部分,價格會下跌一點。

  配權則是不配現金給投資人,直接將預定配息的部分轉為單位數配發,基本上基金總資產不變,所以投資人沒有賺或賠的問題。差別是有沒有錢可以領。

例如:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金(美元)

他的配息寫~~息值/比例=0.0600 / 0.0600

假設有1000單位

配息就是1000X0.06=60(美元)

配權就是60/配息日淨值=配權單位數

北極熊 

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